söndag 17 februari 2013

Portföljuppdatering 2013-02-17

Det har sedan i höstas skett ett par, om än små, förändringar i min portfölj. Eftersom det var ett tag sen jag rapporterade om utvecklingen så tänkte jag passa på nu.

Två inköp har gjorts i Fortum sedan jag skrev sist till priset 14,48 euro samt 13,87 euro. Exelon har delat ut pengar ytterligare en gång innan jag sålde dem till en förlust om ca 18%, två utdelningar inräknade. För dessa pengar köpte jag Hennes & Mauritz för 215kr.

Portföljfördelningen ser i dagsläget ut så här:

2013-02-17

Eftersom brutet räkenskapsår tidigare tillämpats tänkte jag för enkelhetens skull börja rapportera portföljens utveckling i samband med kalenderåret istället. I enighet med övriga aktiebloggare. :-)

Så i väntan på min Q1-rapport tänkte jag presentera min utdelningsprognos för kommande utdelningssäsong.

AQ Group: 1,3 kronor (gissning - rapporterar den 21/02) - direktavkastning 3,1%
Avanza: 8 kronor (föreslagen utdelning) - direktavkastning 5,7%
Fortum: 1 euro (föreslagen utdelning) - direktavkastning 6,6%
Sampo: 1,35 euro (föreslagen utdelning) - direktavkastning 7%
Hennes & Mauritz: 9,5 kronor (föreslagen utdelning) - direktavkastning 4,4%
Munich Re: 7 euro (föreslagen utdelning) - direktavkastning 6%
Total direktavkastning portfölj 5,8%

Samtliga innehav befinner sig i min ISK och jag räknar alltså med att få tillbaka de 15% som dras i utländsk källskatt.

9 kommentarer:

  1. Hej! Du har mer utländska aktier än svenska. Kommmer du verkligen att kvittera skatten helt?

    SvaraRadera
  2. Håller med Booban - kommer du kunna kvitta rubbet?

    SvaraRadera
  3. Haha! Tack för att ni uppmärksammade mig på det, vilken dum sak att missa. Det stämmer ju helt klart att jag inte kommer kunna kvitta skatten helt. När utdelningarna är gjorda och skatten dragen ska jag uppdatera med de riktiga siffrorna - netto.

    Tror dock med tiden då jag plockat in ett par svenska bolag till att det kommer jämna ut sig och att jag kommer kunna kvitta all utländsk skatt. Effekten denna gång blir nog inte särskilt påtaglig, om än självklart lite störig... :-)

    SvaraRadera
  4. Jag har ganska mycket amerikanska aktier. Tänker också ta in munich Re, men tänkte fråga dig om ISK.

    Hur får du tillbaka den utlänska källskatten. Är det nåt som de sätter in automatisk eller måste man söka själv för att få tillbaka?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Om jag förstått det rätt fyller man själv i beloppet som dragits i utländsk källskatt i en ruta i deklarationen.

      Radera
  5. Hej,
    Om man äger aktierna via ISK så sägs det att man måste söka om detta själv, men om man äger aktierna via en KF, ja då är det t ex Avanza, Nordnet eller din bank som egentligen äger aktierna och de som åt dig ordnar med den utländska källskatten. Denna skall komma in, tillbaka på ditt konto, vanligtvis inom två år. Detta enligt Avanzas kundtjänst, som jag pratade med när jag själv öppnade en KF för lite sen, för att kunna investera i utländska aktier utan att behöva tänka på att deklarera för de utdelningar som kommer in.
    Mvh
    Persson

    SvaraRadera
  6. Jag tror även det är så att en del "svenska" aktier har samma problem. Det gäller bl.a. ABB, Autoliv och Stora Enso. Kan vara bra att känna till.

    Mvh
    Mattias

    SvaraRadera
    Svar
    1. Japp. Gäller väl även Astra Zeneca? Tror det beror på i vilket land bolaget har sitt legala säte.

      Radera
  7. Du ska kunna skjuta på det och få ut kvittningen nästa år.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...